ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА - ВСЕ ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ

Школа финансового директора – это комплексная программа из 12 онлайн-занятий по 2,5 часа (более 30 часов), в рамках которой вы узнаете все: от внедрении управленческого учета и бюджетирования до анализа деятельности компании, управления и мотивации сотрудников. Получите готовые к внедрению шаблоны и отработаете на практике все, что узнаете. Повысите личную эффективность как управленца и за максимально сжатые сроки улучшите финансовые показатели компании. Сделаете бизнес понятным, контролируемым, прогнозируемым и успешным.

4 ПРИЧИНЫ ПРОЙТИ ОНЛАЙН ШКОЛУ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

1

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Научиться управлять компанией и финансами по ключевым показателям KPI

2

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Получить пошаговый алгоритм внедрения эффективного управленческого учета

3

KPI-МОТИВАЦИЯ

Связать финансовые результаты подразделений и сотрудников с системой мотивации

4

МЕНЕДЖМЕНТ

Стать результативным менеджером и лидером, развивать и вести людей за собой

Для кого предназначена программа

— Финансовые директора – чтобы получить комплексное видение своей работы, разобраться в наиболее эффективных и точных способах осуществления управленческого учета.

— Главные бухгалтеры, исполняющие функцию финансового директора, – для более глубокого понимания стратегических финансовых вопросов, повышения квалификации.

— Владельцы малого и среднего бизнеса – для внедрения эффективной системы управленческого учета, понимания финансовых показателей собственной компании, контроля и мотивации сотрудников.

— Финансовые аналитики – чтобы получить практичные инструменты для повышения точности и результативности своей работы.

Спикеры:

Инна Старожукова

Инна Старожукова

  • Бизнес-тренер с более чем 16-ти летним практическим опытом управления финансами холдинговых структур крупного бизнеса.
  • Эксперт-практик в области финансов, бюджетирования, системы сбалансированных показателей, управленческого учета, анализа и отчетности.
  • Огромный опыт формирования системы управленческого учета и контролинга, постановки технических заданий для внедрения ERP-систем для группы компаний, формализации бизнес процессов компании.
Игорь Немировский

Игорь Немировский

  • Специализация: Лидерство. Стратегия. Эффективный персонал. Автор собственной технологии «Execution — результативного управленияпо достижению амбициозных целей в бизнесе».
  • Некоторые личные результаты: Управление холдингом — 15 компаний, более 1200 чел. Средние темпы роста более 500% в год на протяжении 10 лет.

Профессиональный опыт Игоря Немировского и Инны Старожуковой

— опыт внедрения в различных отраслях: дистрибуция (автозапчастная, продуктов питания, хозтоваров), розница, услуги, производство;

— опыт внедрения управленческого учета как в небольших компаниях, так и холдинговых структурах;

— 3 проекта внедрения управленческого учета в ERP и один из них самый быстрый в мире по оценкам Microsoft;

— опыт постановки тех. заданий для реализации УУ в 1с как на регистрах, так и на плане счетов;

— опыт организации и распределения функций внутри компании за ведение управленческого учета, в максимально сжатые сроки и с минимальными ресурсами;

— опыт внедрения управленческого учета «как с нуля», так и «доведение до ума того, что есть»;

— тренеры авторы 3-х книг

КНИГИ ИГОРЯ НЕМИРОВСКОГО И ИННЫ СТАРОЖУКОВОЙ

книга об эффективном управлении людьми и бизнесом. Как стать № 1 в нише

по интеграции стратегии с бюджетным управлением

по разработке и внедрению стратегии и оценке ее реализации с помощью Системы сбалансированных показателей (ССП, BSC)

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-КУРСА ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

БОЛЕЕ 30 ШАБЛОНОВ

В частности, возможность решать кейсы на ноутбуке в Excel шаблонах

БОЛЕЕ 50% ПРАКТИКИ

Минимум теории, никакой «воды» - только то, что можно использовать на практике

УДОБНЫЙ ФОРМАТ

12 модулей, 30 часов обучения и практики

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА

Все инструменты, полученные в рамках школы, отрабатываются на практике

Программа онлайн-курса "Школа практики финансового директора"

1.Занятие 1, 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Модуль рассматривается на кейсах компаний из дистрибуции, производства, услуг

1. Рентабельность капитала. Пирамида DuPont и рентабельность собственного капитала (ROE)

2. Рентабельность деятельности (продаж), 7 уровней прибыли. Определение прибыли: валовой, EBITDA, операционной, EBIT и чистой прибыли

3. Деловая активность: оборачиваемость активов, управление запасами, дебиторской/кредиторской задолженностями

4. Рентабельность активов (ROA)

5. Операционный цикл и показатели оборачиваемости 

6. Анализ финансовой устойчивости, кредитоспособности, ликвидности

7. Золотое правило экономики

8. Прибыль против наличных денег. Различие между потоком наличности и прибылью. Как понять где осела прибыль, почему у компании дефицит денег,  как снизить дефицит денег. Как деньги перемещаются в пределах бизнеса:

9. Финансовая устойчивость и ликвидность

2.Занятие 3, 4. КАК СОЗДАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

Модуль рассматривается на примерах документов: учетная политика, справочников

1. Какая информация должна быть в управленческом учете, требования к ней заинтересованных лиц:  Ген. директора, ТОП менеджмента,  мидл – менеджмента

  • Блок 1. Информация по KPI бизнеса, компании/бизнес-направлений. ; главных KPI успеха
  • Блок 2. Информация по KPI транспортировки
  • Блок 3. Информация по KPI работы складов
  • Блок 4. Информация по KPI продаж
  • Блок 5. Информация по KPI  в закупках

2. Как совместить бухгалтерский и управленческий учетОтличия бухгалтерского и управленческого учетов

  • насколько это возможно и нужно ли это делать
  • основные отличия управленческого учета и бухгалтерского: отличия в расчете прибыли, себестоимости, затратах, доходах, какие отличия в справочниках, активах и пассивах и др.
  • Создание карт переноса данных из бухгалтерского учета на управленческий план счетов (mapping)

3. План внедрения управленческого учета. Определение ключевых требований к управленческому учету. Чек-лист требований к УУ

4. Разработка учетной политики, что должно быть прописано

  • Типовые хозяйственные операции управленческого учета
  • Консолидация информации
  • Описание счетов управленческого учета
  • Корпоративная валюта
  • Метод учета расхолов: кассовый, метод начисления
  • Учет основных средств: первоначальная, остаточная стоимости, методы амортизации
  • Учет товарных остатков, правила формирования себестоимости, методы списания
  • Учет дебиторской и кредиторской задолженности, средневзвешенные отсрочки
  • Учет доходов и расходов, отличия затраты и расходы, капитальные и текущие; условно-переменные и условно-постоянные и их значения для анализа доходности предприятия
  • Классификация затрат  по местам возникновения, носителям затрат, центрам  финансовой ответственности 
  •  Учет курсовых разниц
  • Нормы регламентных процедур: закрытие счетов, разнесение расходов, начисление амортизации, и т.п
  • Справочники управленческого учета

5. Шаги по внедрению управленческого учета

3.Занятие 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА и ОСНОВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ и ОСНОВНЫЕKPI

Модуль рассматривается на примерах управленческих отчетов

1. 4 варианта построения управленческого учета и как выбрать программный продукт для ведения управленческого учета. Чек – лист выбора программного продукта

2. Основные процессы управленческого учета

3. С чего начинать постановку УУ, 7 уровней развития компании

4. Кто должен отвечать за организацию процессов сбора, обработки и проведения операций в учете

  • Кто должен отвечать за разработку форм первичных документов, сроки их предоставления и ответственных
  • Кто должен определять учетную политику
  • Кто должен отвечать за учетные функции: кто и какие документы должен вносить в программу
  • Кто должен отвечать за состав, формы и наполнение управленческих отчетов

5. Регламентация управленческого учета: Графики документооборота, Положение о финансовой службе, Примеры положений, техкарт и регламентов

6. Правила управленческого учета, о каких не стоит забывать

7. Шаги по внедрению управленческого учета

8. Управленческий Баланс – источник информации об инвестициях компании и источниках их формирования:

  • Балансовое равенство, Анализ баланса – ничего ли не потерялось
  • Как получить управленческий Баланс в программе

9. Отчет о прибылях и убытках (ОПУ) – источник информации об экономике компании:

  • Проблема признания доходов и расходов
  • Форматы отчета, Виды деятельности. Расходы по видам деятельности

10. Отчет о движении денежных средств (ОДДС) как инструмент управления денежными потоками:

  • Анализ эффективности управления денежными потоками
  • Способы составления Отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный методы

11. Отчет по ключевым показателям эффективности для руководителя или как с помощью одного отчета оценить результаты деятельности компании. Как проверить корректность, предоставляемых Вам отчетов. Взаимосвязь трех отчетов и отчет по KPI для руководителя

12. Управленческие отчеты по бизнес процессам: продажи, транспортировка, складирование и хранение (рассматриваем пример)

4.Занятие 6, 7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 10 МИНУТ и ПОСТРОЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ БЮДЖЕТОВ

Модуль рассматривается на практическом примере в Экселе

1. В чем разница между прогнозами и бюджетами

2. Серьезные разговоры об эффективности: Куда мы придем в будущем году, если ничего не будем менять.

3. Что необходимо заложить в основу прогнозов и бюджетов: ограничивающие факторы, тенденции и гипотезы, три подхода к расчету планов

4. 6 подходов к планированию продаж

5. Прогнозирования и финансовая модель в 3-х сценариях: прибыли, рабочего капитала и расчет потребности в финансировании бизнеса

6. Как управлять финансовым показателями:

  • оборачиваемостью активов,
  • маржой,
  • операционными затратами,
  • кредиторкой,
  • Методы управления денежными потоками
  • управление средневзвешенными показателями
  • Точка безубыточности при разных значениях продаж, маржи, затрат
  • Операционный и финансовый леверидж
  • Риски увеличения заемных средств

7. Прогнозирование на «0» основе для стартапов

8. Пример, как высвободить деньги из рабочего капитала

9. Влияние снижения рентабельности на возможности роста

10. Рост цен и возможное снижение продаж

11. Снижение цен и необходимый рост продаж

12. Построение операционных бюджетов за 3 дня для 1 бизнес-направления (кейс)

  • — Какие исходные данные и гипотезы нужны для формирования бюджетов
  • — Мастер бюджет: Бюджет по прибыли, Бюджет по балансовому листу, Бюджет движения денег, Прогноз по KPI
  • — Расчет потребности в финансировании
  • — Бюджет продаж с использованием индекса сезонности
  • — Бюджет валовой прибыли и себестоимости реализации
  • — Бюджет операционных расходов
  • — Бюджет поступлений от клиентов и дебиторской задолженности
  • — Бюджет товарных остатков и закупок
  • — Бюджет оплат поставщикам и кредиторской задолженности
  • — Бюджет оплат операционных бюджетов
  • — Пример планирования товарных остатков, закупок поставок с длинным плечом поставок

5.Занятие 8, 9. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ. КАК УПРАВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ БЮДЖЕТОВ

1. Рынок, тенденции и долгосрочное планирование

2. Как оперативно и эффективно управлять финансовыми результатами с помощью бюджетов

3. Матрица финансовой ответственности и Центры финансовой ответственности (ЦФО). Кто за какие показатели отвечает в компании. KPI и нормативы подразделений

4. Пример финансовой модели по ЦФО как инструмент делегирования финансовой ответственности

5. Методики бюджетирования. Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх. Формирование директив для бюджетов: по доходам, расходам, складу, дебиторке, поступлению денег, прибыли

6. Объекты бюджетирования

7. Классификатор бюджетов: Основные виды бюджетов – операционные, инвестиционные и финансовые бюджеты

8. Что выбрать статичный бюджет или скользящее планирование

9. План внедрения бюджетного управления

10. Техники формирования бюджетов компании подразделений (пример модели в Экселе)

  • Бюджет продаж, Бюджет поступлений от клиентов, Бюджет дебиторской задолженности
  • Бюджет валовой прибыли, Бюджет товарных остатков, Бюджет себестоимости реализации
  • Бюджет закупок по себестоимости и закупочной стоимости, Бюджет оплат поставщикам, Бюджет кредиторской задолженности
  • Бюджетирование расходов на персонал, Бюджет выплат персоналу, Бюджет обязательств по выплатам персоналу
  • Бюджет налогов на фонд оплаты труда (ФОТ), Бюджет выплат налогов, Бюджет обязательство по налогам на ФОТ Бюджет премиального фонда топ-менеджеров, Бюджет выплат
  • Бюджет командировочных расходов
  • Бюджет налогов, Бюджет финансовой деятельности, Бюджет инвестиционной деятельности

11. Бюджеты подразделений. Бюджеты по ЦФО (примеры бюджетов в Экселе)

  • Основные показатели подразделений. За что они должны отвечать. Как установить директивы подразделениям
  • Бюджеты доходообразующих подразделений: Бюджет отдела продаж, службы маркетинга
  • Бюджеты сервисных подразделений: Бюджет склада, транспортно-экспедиционной службы, административно-хозяйственной службы, финансовой службы и бухгалтерии, бюджет ИТ, службы персонала, управления

12. Схемы консолидации бюджетов по ЦФО в три финансовых бюджета

13. Пример бюджетов производства

14. Планирование и оценка капитальных инвестиций

6.Занятие 10. КАК УПРАВЛЯТЬ ПРИБЫЛЬЮ. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

1. Роль финансового директора, финансового менеджера и финансовой службы в достижении целей компании

  • — Особо важные функции финансовой службы
  • — Критерии эффективности работы финансовой службы
  • — Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI)
  • — Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»

2. План-фактный анализ и факторный анализ

3. Контроль платежей

4. Финансовая политика на время кризиса

5. АВС, XYZ анализ  продуктов,  матрица оборачиваемостьь – маржа. сокращение затрат на закупки

6. АВС анализ прибыльности клиентов, дебиторской задолженности

7. ВС анализ поставщиков

8. АВС анализ производства

9. BSC (система сбалансированных показателей) и рычаги управления стоимостью

10. Стратегические возможности и барьеры роста

11. Долгосрочные бюджеты

7.Занятие 11. СВЯЗЬ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С KPI-МОТИВАЦИЕЙ

1. Как определить,  кто и за какие показатели отвечает, как разработать KPI- мотивацию для компании. Ответственность менеджеров за доходы, расходы, прибыль. Ответственность за оптимизацию оборотного капитала

2. Как определить зоны ответственности в финансовой службе и бухгалтерии

3. Какие Kpi установить в финансовой службе и бухгалтерии

4. Как измерить эффективность финансовой службы

5. Как рассчитать потребность в штате

6. Как мотивировать себя и свое подразделение: уровень профессионального счастья и вовлеченности

7. Преимущества и недостатки зарплатной формулы «% от продаж, маржи, прибыли»

8. Преимущества и недостатки бонусной системы оплаты труда

9. Как перейти от оплаты «% от продаж» на бонусную систему

8.Занятие 12. МЕНЕДЖМЕНТ: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Видение развития финансовой службы: стратегический и операционный уровень

2. Ожидания заинтересованных сторон от работы финансовой службы

3. Обязанности финансового директора операционный и стратегический уровень

4. «Захват власти»

5. Золотой Стандарт должности

6. Цели финансовой службы на 2021

7. Личный план развития и зоны роста

8. Принципы работы финансового директора, которые не стоит нарушать

9. Компас стилей Собственника бизнеса

10. Круги влияния, с кем необходимо выстроить отношения

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ

В указанные дни будут проходить онлайн-занятия на платформе Zoom. Все занятия будут записаны и оперативно опубликованы, на случай, опозданий или пропусков. Во время онлайн сессий вам может понадобится камера и микрофон для общения с лектором. Для публикации ссылок на следующие ZOOM-занятия, а также для организации домашних заданий, презентаций, текущих вопросов-ответов мы используем функционал Google Classroom. В кабинете ГУГЛ КЛАСС вы сможете просматривать задания в ленте или календаре курса либо на странице "Задания". (Все материалы автоматически добавляются в вашу папку на Google Диске). Также вы сможете отправлять выполненные домашние задания лектору и обмениваться с ним сообщениями. Итак, для комфортного обучения, вам необходим ZOOM и Google Classroom. Рекомендуем установить эти приложения на ваши смартфоны для оперативного получения уведомлений.
При регистрации на программу указывайте пожалуйста ваш адрес почты gmail. Он необходим для доступа в Google Classroom.

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

После каждого урока участники получают домашние задания (ДЗ). Цель выполнения ДЗ - практическая проработка материала. Обязательного требования по выполнению ДЗ нет. Если у участника есть данные компании для выполнения ДЗ, то лучше работать с ними. Если нет, мы предоставляем данные для работы. ДЗ не проверяются. Участники имеют возможность задать вопросы тренерам в закрытой группе участников в Телеграм на протяжении курса обучения и 1 месяца после завершения.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-КУРСА

  • Длительность - 30 часов (12 занятий по 2,5 часа). Больше информации и глубины погружения в темы, больше практики;
  • Наличие домашних заданий для практической проработки материала с возможностью задать вопросы тренерам в закрытой группе участников в Телеграм;
  • Практическая работа с Excel шаблонами;
  • Наличие закрытой группы участников курса в Телеграм, в которой можно задавать вопросы на протяжении курса обучения и 1 месяца после его завершения;
  • Наличие доступа к видеозаписи, которые можно пересматривать спустя время.

 

ЧТО УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

  • Сертификат об окончании курса.
  • Видео всех занятий, очень помогает, если Вы что-то пропустили.
  • Раздаточные материалы - презентационный материал и рабочая тетрадь в электронном виде.

 

РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ

12 онлайн занятий по 2,5 часас практическими заданиями

16 марта (вторник, 18:30 - 21:00)
17 марта (среда, 18:30 - 21:00)
24 марта (среда, 18:30 - 21:00)
25 марта (четверг, 18:30 - 21:00)
30 марта (вторник, 18:30 - 21:00)
31 марта (среда, 18:30 - 21:00)
1 апреля (четверг, 18:30 - 21:00)
6 апреля (вторник, 18:30 - 21:00)
7 апреля (среда, 18:30 - 21:00)
13 апреля (вторник, 18:30 - 21:00)
14 апреля (среда, 18:30 - 21:00)
20 апреля (вторник, 18:30 - 21:00)

УЧАСТНИКИ ШКОЛЫ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА ПОЛУЧАТ ШАБЛОНЫ, ИНСТРУКЦИИ, ЧЕК-ЛИСТЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ВНЕДРЕНИЯ

После практикума участники получат рабочие инструменты в электронном виде — набор Шаблонов, Инструкций, Чек-листов для дальнейшего быстрого внедрения и адаптации под нужды компании (формат Microsoft Word и Excel):

— Шаблон отчета по KPI для Собственника бизнеса на одной странице;

— Шаблоны финансовых отчетов

— Шаблоны управленческих отчетов по процессам (продажи, транспортировка, складирование …)

— Чек-лист выбора программного продукта;

— План внедрения управленческого учета

— Организационный и временной регламент ведения УУ — кто и за что должен отвечать;

— Чек-лист требований к управленческому учету

— Чек-лист закрытия периода в УУ;

— Положение о финансовой службе

— Примеры технологических карт по участкам

— Учетные политики: одна с ключевыми пунктами, вторая с детальным описанием всех хозяйственных операций

— Примеры справочников для управленческого учета, в том числе справочник типовых хозяйственных операций

— План внедрения бюджетирования

— Матрица финансовой ответственности

— Финансовая модель для прогнозирования на год: прибыли и потребности в финансировании

— Бюджетная модель помесячно с Бюджетом по балансовому листу, Бюджетом по прибыли, Бюджетом движения денег косвенным метолом, Расчет потребности в финансировании бизнес. Модель, которую можно будет построить за 3 дня

— Бюджетная модель расширенная: бюджет продаж, маржинальной прибыли, товарных остатков, закупок, оплат поставщикам, бюджеты по ЦФО; бюджет по балансовому листу, бюджет по прибыли, бюджет движения денег прямым методом

— Индекс сезонности

В результате:

БЛАГОДАРЯ ШКОЛЕ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА ВЫ:

- Повысите собственную компетентность как финансового директора компании

Заполните личные пробелы в финансовой сфере, получите современные инструменты

- Научитесь разбираться, нет ли скрытых проблем в бизнесе

- Сможете быстро и эффективно проводить прогнозирование результатов деятельности компании

- Исправите недочеты в финансовой системе компании

- Сможете без затруднений внедрить управленческий учет

- Получите готовые шаблоны финансовых документов и отчетности, которые сразу сможете применять в работе

- Научитесь управлять финансами при помощи бюджетирования

- Построите справедливую систему мотивирования персонала по финансовым результатам

Повысить собственную эффективность и результативность как менеджера и лидера

- Сделаете свою компанию более понятной, управляемой и успешной

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Очень содержательный, информационно насыщенный курс для финдира. Порадовало решение практических задач, рабочие тетради, предложенные кейсы. Отличная подача материала. Буду рекомендовать!

Ольга Суббота – “Альфа-ПАК” главный бухгалтер компании

Отлично. Профессионально. Оптимально с точки зрения затрат. Много информации. Хорошее наполнение.

Елена Захаренко – ООО “АМАКО Украина” руководитель отдела финансов и учета

Все было доступно, понятно, в простой форме. На все вопросы давали ответы. Тренингом и организацией довольна. Большое спасибо!

Любовь Степанишенко – “Тако Холдинг” финансовый директор

Для меня школа финансового директора была очень полезна. Спасибо большое за практические советы. Тренер очень компетентен, приятен для слушателя, доброжелателен. Огромное спасибо.

Диженко Ольга Ивановна – ЧП ПКФ «Мебельные технологии» финансовый директор

На тренинге для финансового директора было затронуто много вопросов, внедрить видимо будет не очень просто. Но исходные данные в основном есть, поэтому будем пробовать внедрить. Материал был доступно изложен.

Овчинская Ирина Дмитриевна – ООО «Евровет» финансовый директор

Регистрация на тренинг

Дата:

16 марта-20 апреля

Время проведения:

18:30-21:00

Стоимость:

11300 до 7 марта

11600 до 14 марта

11900 с 15 марта

20% - за двух и более участников

*Стоимость указана за 1 участника без учета НДС

Контакты

Место проведения:

Онлайн

Телефон